تحليل صندوق المؤشرات المتداولة IS01: توزيعات الأرباح والعوائد DUS: IS01

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٥ فبراير ٢٠٢٦

نوع التعرض

الشركات

الأسهم‪0.24‬%

‪0.07‬%

خدمات التوزيع‪0.04‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.03‬%

القطاع المالي‪0.03‬%

الخدمات الصناعية‪0.02‬%

تجارة التجزئة‪0.02‬%

خدمات‪0.02‬%

الصناعات التحويلية‪0.02‬%

السندات والنقد وغيرها‪99.76‬%

الشركات‪97.99‬%

صندوق استثمار مشترك‪1.67‬%

الحكومة‪0.07‬%

Securitized‪0.07‬%

متفرقات‪0.02‬%

السيولة النقدية‪−0.06‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪89.37%‬

أوربا‪7.18%‬

أسيا‪2.72%‬

أوقيانيا‪0.69%‬

الشرق الأوسط‪0.02%‬

أمريكا اللاتينية‪0.02%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

IS01 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 97.99% من الأسهم Government، وبنسبة 0.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

لا، IS01 لا تدفع أرباحًا لحامليها.

IS01 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٣ أبريل ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.

IS01 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

IS01 يتبع iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

IS01 يستثمر في السندات.

iShares USD Corp Bond UCITS ETF Acc