Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
10 نوفمبر 2010
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
المعرّفات
2
ISIN LU1407888996
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة100.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LGQ6 أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 و United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032، وتحتل 2.17النسبة المئوية 2.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LGQ6 بلغت الأرباح الأخيرة 3.11 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 2.55 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 18.04%.
نعم، LGQ6 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (12 ديسمبر 2025) مبلغ 3.11 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
LGQ6 يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في 10 نوفمبر 2010، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LGQ6 نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LGQ6 يتبع Bloomberg US Treasury (3-7 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LGQ6 يستثمر في السندات.