Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
24 أغسطس 2011
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
المعرّفات
2
ISIN LU0641006290
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.79%
السيولة النقدية0.08%
الشركات0.08%
صندوق استثمار مشترك0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية49.63%
أوربا37.72%
أسيا10.54%
أوقيانيا1.67%
الشرق الأوسط0.43%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
X03D يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.79% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
X03D أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 و United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035، وتحتل 0.42النسبة المئوية 0.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
X03D بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.20 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.34%.
نعم، X03D تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (4 ديسمبر 2025) مبلغ 0.20 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
X03D يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في 24 أغسطس 2011، وأسلوب إدارته هو السلبي.
X03D نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
X03D يتبع FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
X03D يستثمر في السندات.