Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
25 نوفمبر 2011
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
المعرّفات
2
ISIN LU0641007264
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.72%
الشركات0.16%
السيولة النقدية0.10%
صندوق استثمار مشترك0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية52.36%
أوربا44.38%
أسيا1.82%
أوقيانيا1.44%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
X03E يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.72% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
X03E أهم الحيازات هي Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2035 و Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035، وتحتل 1.84النسبة المئوية 1.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
X03E بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.14%.
نعم، X03E تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.93%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (4 ديسمبر 2025) مبلغ 0.07 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
X03E يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في 25 نوفمبر 2011، وأسلوب إدارته هو السلبي.
X03E نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
X03E يتبع Bloomberg World Govt Inflation-Linked. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
X03E يستثمر في السندات.