تحليل صندوق المؤشرات المتداولة X5SP: توزيعات الأرباح والعوائد DUS: X5SP

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١١ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

القطاع المالي

الأسهم‪99.65‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪23.91‬%

خدمات التكنولوجيا‪21.24‬%

القطاع المالي‪14.81‬%

تجارة التجزئة‪7.92‬%

تكنولوجيا الصحة‪7.29‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.46‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.23‬%

خدمات المستهلك‪2.78‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.38‬%

خدمات‪2.38‬%

معادن الطاقة‪2.30‬%

وسائل النقل‪1.46‬%

الصناعات التحويلية‪1.40‬%

الخدمات التجارية‪1.07‬%

الخدمات الصحية‪1.00‬%

الاتصالات‪0.92‬%

الخدمات الصناعية‪0.91‬%

خدمات التوزيع‪0.64‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.51‬%

متفرقات‪0.03‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.35‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.19‬%

السيولة النقدية‪0.16‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪97.64%‬

أوربا‪2.36%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

X5SP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.91% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

X5SP أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.71النسبة المئوية 6.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، X5SP لا تدفع أرباحًا لحامليها.

X5SP يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

X5SP نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

X5SP يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

X5SP يستثمر في الأسهم.

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF -4D- USD