Ossiam Lux SICAV - OSSIAM CAC 40 NR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ossiam Lux SICAV - OSSIAM CAC 40 NR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
LU3046617802
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم95.16%
القطاع المالي28.33%
التكنولوجيا الإلكترونية16.91%
تكنولوجيا الصحة8.30%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.60%
خدمات7.55%
خدمات التكنولوجيا7.38%
مستهلك - غير معمرة7.28%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.02%
تجارة التجزئة3.94%
الاتصالات3.83%
السندات والنقد وغيرها4.84%
متفرقات4.84%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
0CAC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.33% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
0CAC أهم الحيازات هي Siemens Aktiengesellschaft و RWE AG، وتحتل 7.60النسبة المئوية 7.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 0CAC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
0CAC يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في ١٢ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
0CAC نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
0CAC يتبع CAC 40 Net Total Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
0CAC يستثمر في الأسهم.
0CAC يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.