shares V Plc - Ishares Ibonds Dec 2027 Term USD Treasury Ucits ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول shares V Plc - Ishares Ibonds Dec 2027 Term USD Treasury Ucits ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0006UGU3X3
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.76%
صندوق استثمار مشترك0.22%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.78%
أوربا0.22%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
27IT أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 0.625% 30-NOV-2027 و United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027، وتحتل 4.19النسبة المئوية 3.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
27IT بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.96%.
27IT الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.43 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.34% خلال الشهر الماضي.
27IT تمثل تدفقات الأموال 2.45 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 27IT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
27IT يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٣ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
27IT نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
27IT يتبع ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
27IT يستثمر في السندات.
27IT انخفض السعر بنسبة −0.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.28%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 27IT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.82% في عام واحد.
27IT يتم التداول بسعر أعلى (1.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.