Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value TR Shs -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value TR Shs -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
LU2555926455
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم96.97%
خدمات التكنولوجيا28.20%
التكنولوجيا الإلكترونية14.98%
تجارة التجزئة12.60%
تكنولوجيا الصحة9.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.16%
خدمات المستهلك5.82%
خدمات التوزيع4.72%
القطاع المالي4.45%
مستهلك - غير معمرة4.44%
السندات والنقد وغيرها3.03%
متفرقات3.21%
السيولة النقدية−0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
5OGE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 28.24% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
5OGE أهم الحيازات هي Tesla, Inc. و Applied Materials, Inc.، وتحتل 6.39النسبة المئوية 6.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 5OGE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
5OGE يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
5OGE نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
5OGE يتبع Shiller Barclays CAPE Global Sector Value Net TR RT. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
5OGE يستثمر في الأسهم.
5OGE ارتفع السعر بنسبة 0.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 5OGE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.27% في عام واحد.
5OGE يتم التداول بسعر أعلى (0.79%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.