تحليل صندوق المؤشرات المتداولة AIPU: توزيعات الأرباح والعوائد EURONEXT: AIPU

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٨ فبراير ٢٠٢٤

نوع التعرض

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الشركات‪99.70‬%

السيولة النقدية‪0.30‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪79.11%‬

أوربا‪14.97%‬

أسيا‪3.66%‬

أوقيانيا‪2.26%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

AIPU أهم الحيازات هي Goldman Sachs Group, Inc. 3.691% 05-JUN-2028 و HCA Inc. 5.25% 15-JUN-2049، وتحتل 1.03النسبة المئوية 1.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، AIPU لا تدفع أرباحًا لحامليها.

AIPU يتم إصدار الأسهم AXA SA تحت العلامة التجارية AXA. تم إطلاق ETF في ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.

AIPU يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

AIPU يستثمر في السندات.

AIPU ارتفع السعر بنسبة 1.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.13%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AIPU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.79% في عام واحد.

AIPU يتم التداول بسعر أعلى (14.47%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

AXA IM ETF ICAV - AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF AccumUSD