الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy ESG Enhanced Japan UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ يوليو ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
IE0000SS94R1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.99%
القطاع المالي20.44%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.53%
التكنولوجيا الإلكترونية12.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.85%
تكنولوجيا الصحة8.29%
خدمات التكنولوجيا7.19%
مستهلك - غير معمرة5.86%
الاتصالات5.51%
تجارة التجزئة5.08%
الصناعات التحويلية2.58%
الخدمات الصناعية2.29%
الخدمات التجارية1.64%
خدمات التوزيع1.20%
خدمات المستهلك0.76%
وسائل النقل0.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.20%
السندات والنقد وغيرها0.01%
Futures0.01%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AJASR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.44% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
AJASR أهم الحيازات هي Sony Group Corporation و Toyota Motor Corp.، وتحتل 4.60النسبة المئوية 4.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، AJASR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AJASR يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ يوليو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
AJASR نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AJASR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AJASR يستثمر في الأسهم.
AJASR ارتفع السعر بنسبة 2.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.90٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AJASR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.75% في عام واحد.
AJASR يتم التداول بسعر أعلى (0.76%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.