تحليل صندوق المؤشرات المتداولة AWDSR: توزيعات الأرباح والعوائد EURONEXT: AWDSR

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٧ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

الأسهم‪99.83‬%

القطاع المالي‪20.82‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪18.57‬%

خدمات التكنولوجيا‪17.57‬%

تكنولوجيا الصحة‪8.13‬%

تجارة التجزئة‪6.31‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.06‬%

خدمات‪3.59‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.05‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.89‬%

خدمات المستهلك‪2.64‬%

الصناعات التحويلية‪1.98‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.82‬%

وسائل النقل‪1.55‬%

الخدمات التجارية‪1.36‬%

الخدمات الصناعية‪1.21‬%

الخدمات الصحية‪0.87‬%

الاتصالات‪0.68‬%

خدمات التوزيع‪0.63‬%

متفرقات‪0.11‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.17‬%

UNIT‪0.08‬%

متفرقات‪0.07‬%

Temporary‪0.01‬%

Futures‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪73.65%‬

أوربا‪17.39%‬

أسيا‪6.24%‬

أوقيانيا‪2.42%‬

الشرق الأوسط‪0.15%‬

أمريكا اللاتينية‪0.15%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

AWDSR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.82% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

AWDSR أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 5.60النسبة المئوية 4.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، AWDSR لا تدفع أرباحًا لحامليها.

AWDSR يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.

AWDSR نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

AWDSR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

AWDSR يستثمر في الأسهم.

AWDSR ارتفع السعر بنسبة 5.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AWDSR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.55% في عام واحد.

AWDSR يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

BNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF Accum Shs -R- CAP EUR