BNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF Accum Shs -R- CAP EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy ESG Enhanced World UCITS ETF Accum Shs -R- CAP EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ سبتمبر ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
IE000K48NTA1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.82%
القطاع المالي21.16%
خدمات التكنولوجيا18.03%
التكنولوجيا الإلكترونية17.98%
تكنولوجيا الصحة7.87%
تجارة التجزئة6.62%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.97%
خدمات3.43%
مستهلك - غير معمرة3.13%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.86%
خدمات المستهلك2.70%
الصناعات التحويلية2.00%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.69%
وسائل النقل1.58%
الخدمات التجارية1.38%
الخدمات الصناعية1.21%
الخدمات الصحية0.83%
الاتصالات0.69%
خدمات التوزيع0.62%
متفرقات0.10%
السندات والنقد وغيرها0.18%
UNIT0.09%
متفرقات0.07%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.01%
Futures0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية73.74%
أوربا17.30%
أسيا6.22%
أوقيانيا2.42%
أمريكا اللاتينية0.17%
الشرق الأوسط0.15%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AWDSR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.16% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AWDSR أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 5.42النسبة المئوية 4.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AWDSR الأصول الخاضعة للإدارة هي 814.85 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.08% خلال الشهر الماضي.
AWDSR تمثل تدفقات الأموال 767.49 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AWDSR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AWDSR يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
AWDSR نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AWDSR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AWDSR يستثمر في الأسهم.
AWDSR ارتفع السعر بنسبة 2.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AWDSR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.95% في عام واحد.
AWDSR يتم التداول بسعر أعلى (0.83%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.