Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يونيو ٢٠١٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم96.29%
خدمات التكنولوجيا26.63%
التكنولوجيا الإلكترونية17.50%
القطاع المالي13.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.07%
تجارة التجزئة7.63%
خدمات المستهلك4.53%
تكنولوجيا الصحة3.98%
مستهلك - غير معمرة3.25%
وسائل النقل3.14%
الخدمات التجارية2.03%
معادن الطاقة1.12%
خدمات1.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.02%
الصناعات التحويلية0.88%
الخدمات الصحية0.55%
خدمات التوزيع0.38%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.38%
الاتصالات0.27%
السندات والنقد وغيرها3.71%
السيولة النقدية3.83%
متفرقات−0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.50%
أمريكا اللاتينية1.60%
أوربا1.46%
أسيا0.43%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CAPU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 26.66% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CAPU أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و Tesla, Inc.، وتحتل 8.15النسبة المئوية 7.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CAPU الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.14 B EUR. لقد انخفض بنسبة 3.79٪ خلال الشهر الماضي.
CAPU تمثل تدفقات الأموال 231.53 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CAPU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CAPU يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في ٢٢ يونيو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CAPU نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CAPU يتبع Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CAPU يستثمر في الأسهم.
CAPU ارتفع السعر بنسبة 0.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.58٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CAPU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.57% في عام واحد.
CAPU يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.