الإحصائيات الرئيسية
حول iShares EUR Govt Bond 1-3 UCITS ETF EUR (ACC)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ يونيو ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTMJ91
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.88%
صندوق استثمار مشترك0.09%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CSBGE3 أهم الحيازات هي France 2.5% 24-SEP-2027 و France 2.4% 24-SEP-2028، وتحتل 15.16النسبة المئوية 12.10والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CSBGE3 الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.04 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 8.00% خلال الشهر الماضي.
CSBGE3 تمثل تدفقات الأموال 473.76 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CSBGE3 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CSBGE3 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢ يونيو ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CSBGE3 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CSBGE3 يتبع Bloomberg Euro Aggregate Government (1-3 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CSBGE3 يستثمر في السندات.
CSBGE3 ارتفع السعر بنسبة 0.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CSBGE3 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.41% في عام واحد.
CSBGE3 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.