الإحصائيات الرئيسية
حول iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKRWN659
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.65%
صندوق استثمار مشترك0.33%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية62.42%
أسيا24.93%
أفريقيا7.73%
أوربا3.32%
أمريكا اللاتينية1.60%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DDBB أهم الحيازات هي Asian Development Bank 4.5% 25-AUG-2028 و Inter-American Development Bank 4.125% 15-FEB-2029، وتحتل 3.05النسبة المئوية 2.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DDBB الأصول الخاضعة للإدارة هي 27.12 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.22% خلال الشهر الماضي.
DDBB تمثل تدفقات الأموال −117.98 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، DDBB لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DDBB يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ ديسمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DDBB نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DDBB يتبع FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DDBB يستثمر في السندات.
DDBB ارتفع السعر بنسبة 0.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DDBB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.45% في عام واحد.
DDBB يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.