Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened C-EUR- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened C-EUR- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أغسطس ٢٠٢١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0959210781
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم100.00%
القطاع المالي23.53%
خدمات16.68%
الصناعات التحويلية8.94%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.92%
تكنولوجيا الصحة7.45%
الاتصالات6.77%
مستهلك - غير معمرة5.81%
وسائل النقل4.86%
خدمات التوزيع4.69%
التكنولوجيا الإلكترونية4.47%
تجارة التجزئة3.46%
الخدمات التجارية3.21%
خدمات التكنولوجيا2.21%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EDIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.53% من الأسهم Utilities، وبنسبة 16.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EDIV أهم الحيازات هي EDP S.A. و UPM-Kymmene Oyj، وتحتل 5.14النسبة المئوية 5.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، EDIV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EDIV يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٥ أغسطس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EDIV نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EDIV يتبع S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EDIV يستثمر في الأسهم.
EDIV انخفض السعر بنسبة −2.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EDIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.74% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.74% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.16بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.74% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.74% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.16بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.41% في عام واحد.
EDIV يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.