الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪147.40 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−84.02 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.79%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪21.41 M‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول BNP Paribas Easy - FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped


العلامة التجارية
BNP Paribas
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ يوليو ٢٠٠٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Total Return Index - EUR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU0192223062

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
عقارات
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪90.85‬%
القطاع المالي‪87.55‬%
تجارة التجزئة‪1.67‬%
خدمات المستهلك‪1.64‬%
السندات والنقد وغيرها‪9.15‬%
UNIT‪8.93‬%
السيولة النقدية‪0.22‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EEE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 87.55% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 1.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EEE أهم الحيازات هي Vonovia SE و Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod، وتحتل 10.04النسبة المئوية 8.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EEE بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 183.33%.
EEE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪147.40 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 3.09٪ خلال الشهر الماضي.
EEE تمثل تدفقات الأموال ‪−84.02 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EEE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EEE يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٨ يوليو ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EEE نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EEE يتبع FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Total Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EEE يستثمر في الأسهم.
EEE انخفض السعر بنسبة −3.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.27%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EEE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.73% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.31بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.69% في عام واحد.
EEE يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.