الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy - FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ يوليو ٢٠٠٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU0192223062
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم90.55%
القطاع المالي87.46%
خدمات المستهلك1.67%
تجارة التجزئة1.41%
السندات والنقد وغيرها9.45%
UNIT9.45%
Futures−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EEE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 87.46% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 1.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EEE أهم الحيازات هي Vonovia SE و Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod، وتحتل 9.56النسبة المئوية 9.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EEE بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 183.33%.
EEE الأصول الخاضعة للإدارة هي 148.16 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.58٪ خلال الشهر الماضي.
EEE تمثل تدفقات الأموال −93.41 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EEE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EEE يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٨ يوليو ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EEE نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EEE يتبع FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Total Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EEE يستثمر في الأسهم.
EEE انخفض السعر بنسبة −2.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EEE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.87% في عام واحد.
EEE يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.