ابدأ الآن
BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% CappedBNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% CappedBNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped

BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪117.26 M‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−26.77 M‬ EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪393.95 K‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول BNP MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped


المُصدر
BNP Paribas S.A. Class A
العلامة التجارية
BNP Paribas
الصفحة الرئيسية
bnpparibas-am.lu
تاريخ التأسيس
١٩ فبراير ٢٠١٦
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
MSCI Europe Small Cap SRI S-Series 5% Capped Index - EUR
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
LU1291101555

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
قائم على مبادئ
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
القطاع المالي
الأسهم‪100.00‬%
القطاع المالي‪33.79‬%
خدمات التكنولوجيا‪8.87‬%
خدمات التوزيع‪7.75‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪7.25‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪7.05‬%
تكنولوجيا الصحة‪6.65‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪4.67‬%
خدمات المستهلك‪4.60‬%
تجارة التجزئة‪3.47‬%
وسائل النقل‪3.46‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.89‬%
الخدمات الصناعية‪2.37‬%
الاتصالات‪1.58‬%
الخدمات التجارية‪1.51‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.43‬%
خدمات‪0.93‬%
الصناعات التحويلية‪0.89‬%
متفرقات‪0.55‬%
الخدمات الصحية‪0.29‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%98%
أوربا‪98.80%‬
أمريكا الشمالية‪1.20%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EESM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 33.79% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 8.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EESM أهم الحيازات هي BAWAG Group AG و Diploma PLC، وتحتل 2.50النسبة المئوية 2.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EESM الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪117.26 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 1.98٪ خلال الشهر الماضي.
EESM تمثل تدفقات الأموال ‪−26.77 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EESM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EESM يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ١٩ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EESM نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EESM يتبع MSCI Europe Small Cap SRI S-Series 5% Capped Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EESM يستثمر في الأسهم.
EESM انخفض السعر بنسبة −1.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EESM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.68% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.68% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.21بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.97% في عام واحد.
EESM يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.