تحليل صندوق المؤشرات المتداولة EJAPU: توزيعات الأرباح والعوائد EURONEXT: EJAPU

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٧ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

الصناعات الموجهة للمنتجين

السلع الاستهلاكية المُعمرة

الأسهم‪99.90‬%

القطاع المالي‪19.27‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪14.00‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪12.71‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪10.85‬%

تكنولوجيا الصحة‪7.65‬%

الاتصالات‪6.40‬%

خدمات التكنولوجيا‪6.07‬%

الصناعات التحويلية‪4.68‬%

تجارة التجزئة‪4.16‬%

خدمات التوزيع‪4.10‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.36‬%

وسائل النقل‪2.90‬%

الخدمات الصناعية‪1.03‬%

خدمات المستهلك‪0.72‬%

الخدمات التجارية‪0.71‬%

خدمات‪0.55‬%

معادن الطاقة‪0.41‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.33‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.10‬%

متفرقات‪0.05‬%

Futures‪0.05‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

EJAPU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.27% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

EJAPU أهم الحيازات هي Sony Group Corporation و Toyota Motor Corp.، وتحتل 4.33النسبة المئوية 4.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، EJAPU لا تدفع أرباحًا لحامليها.

EJAPU يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ١٩ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.

EJAPU نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

EJAPU يتبع MSCI Japan ESG Filtered Min TE Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

EJAPU يستثمر في الأسهم.

EJAPU ارتفع السعر بنسبة 2.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EJAPU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.61% في عام واحد.

EJAPU يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan Min TE UCTS ETF Capitalisation