الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أبريل ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISIN:IE00B3Z3FS74
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم96.09%
خدمات التكنولوجيا42.28%
التكنولوجيا الإلكترونية15.31%
تكنولوجيا الصحة12.64%
تجارة التجزئة7.45%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.73%
خدمات المستهلك5.36%
وسائل النقل4.25%
القطاع المالي3.08%
السندات والنقد وغيرها3.91%
متفرقات3.91%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.50%
أمريكا اللاتينية2.50%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMGEAS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 42.28% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EMGEAS أهم الحيازات هي Netflix, Inc. و Cadence Design Systems, Inc.، وتحتل 6.50النسبة المئوية 5.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، EMGEAS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EMGEAS يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٧ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMGEAS نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMGEAS يتبع MSCI EM (Emerging Markets). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMGEAS يستثمر في الأسهم.
EMGEAS انخفض السعر بنسبة −0.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMGEAS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.24% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.24% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.10% في عام واحد.
EMGEAS يتم التداول بسعر أعلى (0.42%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.