iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF553838
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة83.91%
الشركات15.28%
السيولة النقدية0.48%
صندوق استثمار مشترك0.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية34.34%
أوربا20.14%
الشرق الأوسط17.53%
أسيا13.19%
أمريكا الشمالية7.91%
أفريقيا6.83%
أوقيانيا0.05%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMSA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 83.91% من الأسهم Corporate، وبنسبة 15.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
EMSA الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.24 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.66% خلال الشهر الماضي.
EMSA تمثل تدفقات الأموال −47.87 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EMSA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EMSA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMSA نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMSA يتبع JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMSA يستثمر في السندات.
EMSA ارتفع السعر بنسبة 0.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.44٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMSA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.83% في عام واحد.
EMSA يتم التداول بسعر أعلى (0.69%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.