تحليل صندوق المؤشرات المتداولة EMSR: توزيعات الأرباح والعوائد EURONEXT: EMSR

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٨ فبراير ٢٠٢٣

نوع التعرض

القطاع المالي

الصناعات الموجهة للمنتجين

الصناعات التحويلية

السيولة النقدية

الأسهم‪91.07‬%

القطاع المالي‪31.73‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪12.49‬%

الصناعات التحويلية‪10.34‬%

تكنولوجيا الصحة‪5.85‬%

مستهلك - غير معمرة‪4.89‬%

الاتصالات‪4.50‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.80‬%

خدمات‪3.78‬%

الخدمات الصناعية‪2.72‬%

خدمات التكنولوجيا‪1.82‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪1.14‬%

خدمات المستهلك‪0.81‬%

وسائل النقل‪0.75‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.61‬%

الخدمات الصحية‪0.37‬%

الخدمات التجارية‪0.20‬%

السندات والنقد وغيرها‪8.93‬%

السيولة النقدية‪11.57‬%

صندوق استثمار مشترك‪3.50‬%

متفرقات‪−6.13‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

EMSR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 33.67% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

لا، EMSR لا تدفع أرباحًا لحامليها.

EMSR يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٢١ يوليو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.

EMSR نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

EMSR يتبع MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

EMSR يستثمر في الأسهم.

EMSR ارتفع السعر بنسبة 2.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMSR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.43% في عام واحد.

EMSR يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

BNP Paribas Easy - MSCI Emerging SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation