الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠١٣
الهيكل
سيكاف الفرنسية
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
FR0011550185
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم83.18%
القطاع المالي24.25%
خدمات التكنولوجيا9.76%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.45%
الاتصالات6.11%
التكنولوجيا الإلكترونية5.84%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.24%
خدمات4.69%
الخدمات الصناعية4.36%
تكنولوجيا الصحة4.00%
مستهلك - غير معمرة2.91%
خدمات المستهلك1.80%
الصناعات التحويلية1.44%
الخدمات التجارية1.08%
تجارة التجزئة0.99%
معادن الطاقة0.81%
الخدمات الصحية0.56%
خدمات التوزيع0.37%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.25%
السندات والنقد وغيرها16.82%
السيولة النقدية10.63%
صندوق استثمار مشترك6.54%
Temporary1.73%
Futures0.04%
متفرقات−2.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.33% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ESE الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.37 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.90% خلال الشهر الماضي.
ESE تمثل تدفقات الأموال 330.76 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ESE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ESE يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ١٦ سبتمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESE نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESE يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESE يستثمر في الأسهم.
ESE ارتفع السعر بنسبة 3.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.67% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.67% في عام واحد.
ESE يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.