الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.37 B‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪312.64 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪118.06 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR


العلامة التجارية
BNP Paribas
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠١٣
الهيكل
سيكاف الفرنسية
تم تتبع الفهرس
S&P 500
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
FR0011550185

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم‪83.18‬%
القطاع المالي‪24.25‬%
خدمات التكنولوجيا‪9.76‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.45‬%
الاتصالات‪6.11‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪5.84‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.24‬%
خدمات‪4.69‬%
الخدمات الصناعية‪4.36‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.00‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.91‬%
خدمات المستهلك‪1.80‬%
الصناعات التحويلية‪1.44‬%
الخدمات التجارية‪1.08‬%
تجارة التجزئة‪0.99‬%
معادن الطاقة‪0.81‬%
الخدمات الصحية‪0.56‬%
خدمات التوزيع‪0.37‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.25‬%
السندات والنقد وغيرها‪16.82‬%
السيولة النقدية‪10.63‬%
صندوق استثمار مشترك‪6.54‬%
Temporary‪1.73‬%
Futures‪0.04‬%
متفرقات‪−2.12‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ESE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.33% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ESE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪3.37 B‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.90% خلال الشهر الماضي.
ESE تمثل تدفقات الأموال ‪330.76 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ESE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ESE يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ١٦ سبتمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESE نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESE يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESE يستثمر في الأسهم.
ESE ارتفع السعر بنسبة 3.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.67% في عام واحد.
ESE يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.