BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يونيو ٢٠١٦
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1377382285
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم90.56%
القطاع المالي32.79%
مستهلك - غير معمرة12.67%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.12%
تكنولوجيا الصحة4.73%
الصناعات التحويلية4.24%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.89%
خدمات التكنولوجيا3.33%
الخدمات الصناعية3.30%
خدمات3.22%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.08%
الخدمات الصحية3.07%
وسائل النقل2.42%
الاتصالات2.40%
الخدمات التجارية0.68%
التكنولوجيا الإلكترونية0.61%
السندات والنقد وغيرها9.44%
صندوق استثمار مشترك5.67%
السيولة النقدية2.74%
متفرقات1.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EVAE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.79% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 12.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EVAE أهم الحيازات هي Societe Generale S.A. Class A و AXA SA، وتحتل 8.62النسبة المئوية 6.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EVAE الأصول الخاضعة للإدارة هي 46.47 M EUR. لقد انخفض بنسبة 4.08٪ خلال الشهر الماضي.
EVAE تمثل تدفقات الأموال 4.17 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EVAE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EVAE يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٧ يونيو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EVAE نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EVAE يتبع BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EVAE يستثمر في الأسهم.
EVAE انخفض السعر بنسبة −2.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EVAE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.70% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.70% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.73% في عام واحد.
EVAE يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.