iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) Accumulating Shares
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) Accumulating Shares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A2QP372
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.78%
القطاع المالي99.78%
السندات والنقد وغيرها0.22%
السيولة النقدية0.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXA1 أهم الحيازات هي Banco Santander, S.A. و UniCredit S.p.A.، وتحتل 13.35النسبة المئوية 10.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXA1 الأصول الخاضعة للإدارة هي 154.85 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.50% خلال الشهر الماضي.
EXA1 تمثل تدفقات الأموال 53.78 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EXA1 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EXA1 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٣ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXA1 نسبة المصروفات هي 0.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXA1 يتبع EURO STOXX Banks 30-15 Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXA1 يستثمر في الأسهم.
EXA1 ارتفع السعر بنسبة 3.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 70.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXA1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 72.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 72.41% في عام واحد.
EXA1 يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.