FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يناير ٢٠٢٢
MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE000WMJVNE9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.45%
السيولة النقدية1.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية77.77%
أوربا16.84%
أسيا4.46%
أوقيانيا0.93%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FAMLSS الأصول الخاضعة للإدارة هي 89.19 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.09% خلال الشهر الماضي.
FAMLSS تمثل تدفقات الأموال 9.06 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FAMLSS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FAMLSS يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية Fineco. تم إطلاق ETF في ٣ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FAMLSS نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FAMLSS يتبع MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FAMLSS يستثمر في السندات.
FAMLSS ارتفع السعر بنسبة 1.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.05%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FAMLSS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.97% في عام واحد.
FAMLSS يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.