الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF Accum EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أبريل ٢٠٢٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE000STIHQB2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة130.80%
الشركات56.18%
Futures−0.01%
السيولة النقدية−86.97%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا96.20%
أمريكا الشمالية2.66%
أمريكا اللاتينية0.92%
أسيا0.22%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLESA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 130.80% من الأسهم Corporate، وبنسبة 56.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FLESA أهم الحيازات هي Government of Spain 0.0% 07-NOV-2025 و Germany 2.5% 19-MAR-2026، وتحتل 19.54النسبة المئوية 17.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FLESA الأصول الخاضعة للإدارة هي 243.64 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.76% خلال الشهر الماضي.
FLESA تمثل تدفقات الأموال 163.16 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FLESA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FLESA يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ أبريل ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
FLESA نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLESA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLESA يستثمر في السندات.
FLESA ارتفع السعر بنسبة 0.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLESA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.84% في عام واحد.
FLESA يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.