تحليل صندوق المؤشرات المتداولة HSWD: توزيعات الأرباح والعوائد EURONEXT: HSWD

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

خدمات التكنولوجيا

التكنولوجيا الإلكترونية

تكنولوجيا الصحة

الأسهم‪99.13‬%

القطاع المالي‪27.23‬%

خدمات التكنولوجيا‪17.62‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪15.33‬%

تكنولوجيا الصحة‪10.36‬%

مستهلك - غير معمرة‪5.46‬%

تجارة التجزئة‪4.87‬%

الاتصالات‪3.17‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.00‬%

الصناعات التحويلية‪2.38‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.35‬%

خدمات‪2.17‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.79‬%

الخدمات التجارية‪0.71‬%

خدمات المستهلك‪0.56‬%

خدمات التوزيع‪0.52‬%

معادن الطاقة‪0.50‬%

وسائل النقل‪0.49‬%

الخدمات الصناعية‪0.39‬%

الخدمات الصحية‪0.18‬%

متفرقات‪0.03‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.87‬%

Futures‪0.87‬%

Temporary‪0.01‬%

Rights & Warrants‪0.01‬%

السيولة النقدية‪−0.02‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪69.63%‬

أوربا‪19.44%‬

أسيا‪8.66%‬

أوقيانيا‪1.97%‬

الشرق الأوسط‪0.26%‬

أمريكا اللاتينية‪0.04%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

HSWD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.23% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 17.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

HSWD أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Visa Inc. Class A، وتحتل 9.54النسبة المئوية 7.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، HSWD لا تدفع أرباحًا لحامليها.

HSWD يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٩ يوليو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

HSWD نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

HSWD يتبع FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

HSWD يستثمر في الأسهم.

HSWD ارتفع السعر بنسبة 2.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HSWD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.94% في عام واحد.

HSWD يتم التداول بسعر أعلى (0.45%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

HSBC ETFs PLC - HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF Accum Shs USD