ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF - USD (ACC)II

ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF - USD (ACC)

‪5.6823‬USDD
‪+0.1292‬‪+2.33%‬
عند الإغلاق في 14 مارس، 16:35 غرينتش
USD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.81 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪2.40 B‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.7%
إجمالي الأسهم القائمة
‪695.57 M‬
نسبة المصاريف
0.28%

حول ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF - USD (ACC)


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
20 يونيو 2019
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
MSCI China
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJ5JPG56

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 13 مارس 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم‪99.52‬%
خدمات التكنولوجيا‪21.63‬%
القطاع المالي‪18.82‬%
تجارة التجزئة‪16.90‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪7.68‬%
وسائل النقل‪5.70‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.34‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.31‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.81‬%
خدمات المستهلك‪3.48‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.15‬%
معادن الطاقة‪2.38‬%
خدمات‪1.95‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.80‬%
الخدمات التجارية‪1.09‬%
الصناعات التحويلية‪0.86‬%
الخدمات الصناعية‪0.62‬%
خدمات التوزيع‪0.49‬%
الاتصالات‪0.41‬%
متفرقات‪0.08‬%
الخدمات الصحية‪0.04‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.48‬%
السيولة النقدية‪0.41‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.07‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%0.7%3%95%
أسيا‪95.83%‬
أوربا‪3.40%‬
أمريكا الشمالية‪0.71%‬
أوقيانيا‪0.06%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
7
Tencent Holdings Ltd.700
16.91%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
10.97%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
4.49%
3
Meituan Class B3690
4.18%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
3.32%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
3.31%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
1.99%
9
JD.com, Inc. Class A9618
1.98%
1
BYD Company Limited Class H1211
1.94%
3
Bank of China Limited Class H3988
1.66%
أكبر 10 حصص‪50.75%‬
561 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق