الإحصائيات الرئيسية
حول iShares India INR Govt Bond UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0004L9EID2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.41%
السيولة النقدية0.59%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا97.51%
أمريكا الشمالية2.49%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
INGB بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.96%.
INGB الأصول الخاضعة للإدارة هي 38.90 M USD. لقد انخفض بنسبة 8.55٪ خلال الشهر الماضي.
INGB تمثل تدفقات الأموال −32.93 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، INGB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
INGB يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
INGB نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
INGB يتبع Bloomberg Indian Government FAR Bond Index - INR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
INGB يستثمر في السندات.
INGB ارتفع السعر بنسبة 0.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.15%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم INGB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −3.47بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.95% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −3.47بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.95% في عام واحد.
INGB يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.