iShares II PLC - iShares US Property Yield UCITS ETF AccumUSD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares II PLC - iShares US Property Yield UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKPT2R27
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.03%
القطاع المالي98.45%
السندات والنقد وغيرها0.97%
صندوق استثمار مشترك1.56%
السيولة النقدية−0.59%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.02%
أسيا1.27%
أوربا0.71%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IUSI أهم الحيازات هي Prologis, Inc. و Equinix, Inc.، وتحتل 11.44النسبة المئوية 7.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، IUSI لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IUSI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IUSI نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IUSI يتبع FTSE EPRA Nareit US Dividend+. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IUSI يستثمر في الأسهم.
IUSI يتم التداول بسعر أعلى (1.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.