الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Moderate Portfolio UCITS ETF Accum Hedged USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ مارس ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BLB2GT26
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.84%
السيولة النقدية0.16%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MODU أهم الحيازات هي iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF Shs Unhedged USD و iShares IV PLC - iShares MSCI USA Screened UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD، وتحتل 11.81النسبة المئوية 11.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، MODU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MODU يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ مارس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
MODU نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MODU يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MODU يستثمر في الصناديق.
MODU ارتفع السعر بنسبة 0.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MODU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.82% في عام واحد.
MODU يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.