تحليل صندوق المؤشرات المتداولة MSUD: توزيعات الأرباح والعوائد EURONEXT: MSUD

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات التكنولوجيا

التكنولوجيا الإلكترونية

Futures

الأسهم‪99.98‬%

خدمات التكنولوجيا‪33.11‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪25.56‬%

تجارة التجزئة‪9.41‬%

القطاع المالي‪5.22‬%

مستهلك - غير معمرة‪5.17‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.68‬%

خدمات المستهلك‪3.15‬%

تكنولوجيا الصحة‪2.71‬%

الخدمات التجارية‪2.50‬%

معادن الطاقة‪2.26‬%

الصناعات التحويلية‪1.76‬%

الاتصالات‪1.57‬%

وسائل النقل‪1.25‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.04‬%

خدمات التوزيع‪0.37‬%

الخدمات الصحية‪0.21‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.02‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.02‬%

Futures‪99.99‬%

السيولة النقدية‪0.01‬%

متفرقات‪−99.98‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪99.25%‬

أمريكا اللاتينية‪0.65%‬

أوربا‪0.10%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

MSUD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 33.11% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 25.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

لا، MSUD لا تدفع أرباحًا لحامليها.

MSUD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٦ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

MSUD نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

MSUD يتبع MSCI USA. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

MSUD يستثمر في الأسهم.

MSUD يتم التداول بسعر أعلى (0.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares MSCI USA Swap UCITS ETF Shs USD