ابدأ الآن
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USDInvesco US Municipal Bond UCITS ETF USDInvesco US Municipal Bond UCITS ETF USD

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪35.60 M‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪2.37 M‬ EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.52%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.10 M‬
نسبة المصاريف
0.28%

حول Invesco US Municipal Bond UCITS ETF USD


المُصدر
Invesco Ltd
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
etf.invesco.com
تاريخ التأسيس
١٠ فبراير ٢٠٢١
تم تتبع الفهرس
ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BNG70R26

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، السلطة المحلية/البلدية
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٩ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
البلدية
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
البلدية‪97.76‬%
Securitized‪1.76‬%
السيولة النقدية‪0.48‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MUNI يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Municipal، بنسبة 97.76% من الأسهم Securitized، وبنسبة 1.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
MUNI بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.31 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.24%.
نعم، MUNI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MUNI يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٠ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MUNI نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MUNI يتبع ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MUNI يستثمر في السندات.
MUNI ارتفع السعر بنسبة 0.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.37%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MUNI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.93% في عام واحد.
MUNI يتم التداول بسعر أعلى (0.56%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.