Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ نوفمبر ٢٠١٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
LU1655103643
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.93%
القطاع المالي24.52%
تكنولوجيا الصحة21.62%
التكنولوجيا الإلكترونية17.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.01%
الاتصالات5.94%
تجارة التجزئة4.98%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.77%
مستهلك - غير معمرة4.72%
وسائل النقل4.37%
خدمات التكنولوجيا2.96%
الصناعات التحويلية1.41%
خدمات المستهلك0.92%
الخدمات التجارية0.68%
السندات والنقد وغيرها0.07%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OP5E يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.52% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 21.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
OP5E أهم الحيازات هي Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. و Sony Group Corporation، وتحتل 4.24النسبة المئوية 4.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، OP5E لا تدفع أرباحًا لحامليها.
OP5E يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في ١٤ نوفمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
OP5E نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OP5E يتبع MSCI Japan. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OP5E يستثمر في الأسهم.
OP5E ارتفع السعر بنسبة 0.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OP5E الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.91% في عام واحد.
OP5E يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.