الإحصائيات الرئيسية
حول L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ نوفمبر ٢٠٠٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00B3CNHJ55
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.59%
القطاع المالي23.09%
خدمات التكنولوجيا10.86%
التكنولوجيا الإلكترونية10.05%
تكنولوجيا الصحة9.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.95%
الخدمات الصناعية4.66%
الخدمات الصحية3.87%
الخدمات التجارية3.83%
خدمات المستهلك3.43%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.19%
خدمات3.07%
تجارة التجزئة3.03%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.84%
الصناعات التحويلية2.47%
معادن الطاقة1.96%
مستهلك - غير معمرة1.93%
وسائل النقل1.79%
خدمات التوزيع1.02%
الاتصالات1.02%
0.33%
متفرقات0.10%
السندات والنقد وغيرها1.41%
صندوق استثمار مشترك0.63%
الشركات0.36%
Temporary0.23%
السيولة النقدية0.09%
Rights & Warrants0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.11%
أوربا2.19%
الشرق الأوسط0.38%
أسيا0.16%
أمريكا اللاتينية0.15%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RTWO-ETFP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.09% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RTWO-ETFP أهم الحيازات هي Hims & Hers Health, Inc. Class A و Nextracker Inc. Class A، وتحتل 0.80النسبة المئوية 0.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RTWO-ETFP الأصول الخاضعة للإدارة هي 186.14 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 5.13% خلال الشهر الماضي.
RTWO-ETFP تمثل تدفقات الأموال 52.89 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، RTWO-ETFP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
RTWO-ETFP يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RTWO-ETFP نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RTWO-ETFP يتبع Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RTWO-ETFP يستثمر في الأسهم.
RTWO-ETFP ارتفع السعر بنسبة 2.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RTWO-ETFP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.48% في عام واحد.
RTWO-ETFP يتم التداول بسعر أعلى (0.71%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.