الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco MSCI World UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أبريل ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B60SX394
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.96%
التكنولوجيا الإلكترونية18.76%
القطاع المالي18.06%
خدمات التكنولوجيا17.16%
تكنولوجيا الصحة8.16%
تجارة التجزئة6.75%
مستهلك - غير معمرة4.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.77%
معادن الطاقة2.69%
خدمات2.69%
خدمات المستهلك2.38%
الصناعات التحويلية1.82%
وسائل النقل1.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.55%
الخدمات التجارية1.51%
الاتصالات1.47%
الخدمات الصناعية1.40%
الخدمات الصحية0.92%
خدمات التوزيع0.88%
متفرقات0.10%
السندات والنقد وغيرها0.04%
UNIT0.02%
Temporary0.02%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية73.18%
أوربا18.16%
أسيا6.54%
أوقيانيا1.76%
الشرق الأوسط0.22%
أمريكا اللاتينية0.14%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMSWLD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 18.76% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMSWLD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 5.52النسبة المئوية 4.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMSWLD الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.02 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.17% خلال الشهر الماضي.
SMSWLD تمثل تدفقات الأموال 549.56 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SMSWLD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SMSWLD يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢ أبريل ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMSWLD نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMSWLD يتبع MSCI World Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMSWLD يستثمر في الأسهم.
SMSWLD ارتفع السعر بنسبة 3.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMSWLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.88% في عام واحد.
SMSWLD يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.