ابدأ الآن
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF D-EUR DISLL

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF D-EUR DIS

‪52.976‬EURD
‪−1.331‬‪−2.45%‬
عند الإغلاق في 28 مارس، 16:35 غرينتش
EUR
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪2.68 B‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−410.69 M‬ EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.29%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪49.26 M‬
نسبة المصاريف
0.05%

حول LYXOR INTERNATIONAL ASSET MGMT S&P 500 UCITS ETF D-EUR DIS


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
amundietf.lu
تاريخ التأسيس
26 مارس 2010
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
S&P 500
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0496786574

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 26 مارس 2025
نوع التعرض
الأسهم
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم‪100.00‬%
خدمات التكنولوجيا‪24.45‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪22.12‬%
القطاع المالي‪11.42‬%
تجارة التجزئة‪10.38‬%
تكنولوجيا الصحة‪9.19‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.43‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.70‬%
خدمات المستهلك‪2.48‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.15‬%
الخدمات التجارية‪1.86‬%
الخدمات الصحية‪1.85‬%
الخدمات الصناعية‪1.54‬%
خدمات‪1.35‬%
الاتصالات‪1.26‬%
معادن الطاقة‪0.85‬%
الصناعات التحويلية‪0.82‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.78‬%
خدمات التوزيع‪0.69‬%
وسائل النقل‪0.68‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%94%4%0.4%
أمريكا الشمالية‪94.96%‬
أوربا‪4.48%‬
الشرق الأوسط‪0.42%‬
أمريكا اللاتينية‪0.13%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
A
Apple Inc.AAPL
7.96%
M
Microsoft CorporationMSFT
7.70%
N
NVIDIA CorporationNVDA
7.47%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
5.49%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2.71%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
2.28%
L
Eli Lilly and CompanyLLY
2.17%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1.61%
I
Intuit Inc.INTU
1.52%
T
Tesla, Inc.TSLA
1.51%
أكبر 10 حصص‪40.41%‬
311 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.20‬
‪0.40‬
‪0.60‬
‪0.80‬
ديسمبر '20
يوليو '21
ديسمبر '21
يوليو '22
ديسمبر '22
ديسمبر '23
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
10 ديسمبر 2024
11 ديسمبر 2024
13 ديسمبر 2024
0.700
سنوي
12 ديسمبر 2023
13 ديسمبر 2023
15 ديسمبر 2023
0.460
سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق