الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أكتوبر ٢٠١٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2008761053
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SRIC5 بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 0.32 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 10.34%.
نعم، SRIC5 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أبريل ٢٠٢٥) مبلغ 0.29 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SRIC5 يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٤ أكتوبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SRIC5 نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SRIC5 يتبع Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SRIC5 ارتفع السعر بنسبة 0.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SRIC5 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.00% في عام واحد.
SRIC5 يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.