الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (Ireland)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BKWQ0F09
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الأسهم99.63%
معادن الطاقة97.48%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.67%
السندات والنقد وغيرها0.37%
السيولة النقدية0.85%
متفرقات−0.48%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
STN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 97.95% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 1.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
STN الأصول الخاضعة للإدارة هي 699.70 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.58% خلال الشهر الماضي.
STN تمثل تدفقات الأموال −304.03 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، STN لا تدفع أرباحًا لحامليها.
STN يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٥ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
STN نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
STN يتبع MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
STN يستثمر في الأسهم.
STN انخفض السعر بنسبة −0.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.98٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم STN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.77% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.77% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.26% في عام واحد.
STN يتم التداول بسعر أعلى (0.61%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.