SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (Ireland)SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (Ireland)SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (Ireland)

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (Ireland)

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪173.84 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−7.39 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.10%
إجمالي الأسهم القائمة
‪770.50 K‬
نسبة المصاريف
0.18%

حول SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (Ireland)


العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
MSCI Europe Consumer Staples Index - EUR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BKWQ0D84

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المواد الغذائية الأساسية للمستهلك
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪99.88‬%
مستهلك - غير معمرة‪88.89‬%
تجارة التجزئة‪8.98‬%
الصناعات التحويلية‪2.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.12‬%
السيولة النقدية‪0.12‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


STS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 88.89% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 8.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
STS أهم الحيازات هي Nestle S.A. و Unilever PLC، وتحتل 19.51النسبة المئوية 12.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
STS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪173.84 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.88% خلال الشهر الماضي.
STS تمثل تدفقات الأموال ‪−7.39 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، STS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
STS يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٥ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
STS نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
STS يتبع MSCI Europe Consumer Staples Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
STS يستثمر في الأسهم.
STS ارتفع السعر بنسبة 4.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.57%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم STS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −3.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.05% في عام واحد.
STS يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.