الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (Ireland)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BKWQ0P07
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الأسهم98.30%
خدمات97.39%
الخدمات الصناعية0.91%
السندات والنقد وغيرها1.70%
السيولة النقدية0.94%
Futures0.43%
متفرقات0.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
STU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 97.39% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 0.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
STU أهم الحيازات هي Iberdrola SA و Enel SpA، وتحتل 21.21النسبة المئوية 13.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
STU الأصول الخاضعة للإدارة هي 197.13 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.45% خلال الشهر الماضي.
STU تمثل تدفقات الأموال 6.22 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، STU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
STU يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٥ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
STU نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
STU يتبع MSCI EuropeUtilities Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
STU يستثمر في الأسهم.
STU انخفض السعر بنسبة −0.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم STU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.95% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.95% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.84بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.95% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.95% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.84بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.65% في عام واحد.
STU يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.