الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪5.84 M‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪41.52 K‬
نسبة المصاريف
0.48%

حول Amundi Japan TOPIX UCITS ETF - Daily Hedged GBP (C)


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أبريل ٢٠١٨
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
TOPIX
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681038086

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
اليابان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم‪94.54‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪20.30‬%
خدمات التكنولوجيا‪17.86‬%
القطاع المالي‪13.42‬%
تجارة التجزئة‪10.25‬%
خدمات‪5.53‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.82‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.74‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.63‬%
خدمات المستهلك‪3.61‬%
معادن الطاقة‪3.31‬%
الاتصالات‪1.77‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.70‬%
وسائل النقل‪1.37‬%
الخدمات الصناعية‪1.31‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.81‬%
الخدمات التجارية‪0.10‬%
السندات والنقد وغيرها‪5.46‬%
Temporary‪5.46‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
81%17%0.5%
أمريكا الشمالية‪81.59%‬
أوربا‪17.95%‬
أسيا‪0.46%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TPHG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 20.30% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 17.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TPHG أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.48النسبة المئوية 6.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، TPHG لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TPHG يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١٨ أبريل ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TPHG نسبة المصروفات هي 0.48% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.48% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TPHG يتبع TOPIX. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TPHG يستثمر في الأسهم.
TPHG ارتفع السعر بنسبة 1.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TPHG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.80% في عام واحد.
TPHG يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.