الإحصائيات الرئيسية
حول UBS Core MSCI USA UCITS ETF Class -A- USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أبريل ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B77D4428
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.57%
التكنولوجيا الإلكترونية23.92%
خدمات التكنولوجيا22.22%
القطاع المالي14.30%
تجارة التجزئة7.81%
تكنولوجيا الصحة7.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.26%
مستهلك - غير معمرة3.16%
خدمات المستهلك2.66%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.60%
خدمات2.28%
معادن الطاقة2.18%
الصناعات التحويلية1.31%
وسائل النقل1.29%
الخدمات الصحية1.17%
الخدمات الصناعية1.13%
الخدمات التجارية1.00%
الاتصالات0.87%
خدمات التوزيع0.67%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.65%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.43%
السيولة النقدية0.43%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.57%
أوربا2.24%
أمريكا اللاتينية0.19%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UBU3 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.92% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UBU3 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.63النسبة المئوية 6.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UBU3 بلغت الأرباح الأخيرة 0.66 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.75 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 13.89%.
UBU3 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.16 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.75% خلال الشهر الماضي.
UBU3 تمثل تدفقات الأموال 70.95 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UBU3 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.47%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.66 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UBU3 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١١ أبريل ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UBU3 نسبة المصروفات هي 0.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UBU3 يتبع MSCI USA. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UBU3 يستثمر في الأسهم.
UBU3 ارتفع السعر بنسبة 2.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UBU3 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.23% في عام واحد.
UBU3 يتم التداول بسعر أعلى (0.48%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.