الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI PACIFIC SOCIALLY R
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
22 أغسطس 2011
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460832
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.86%
القطاع المالي28.99%
التكنولوجيا الإلكترونية10.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.97%
تكنولوجيا الصحة9.36%
خدمات التكنولوجيا7.75%
الاتصالات6.27%
الصناعات التحويلية5.31%
مستهلك - غير معمرة4.98%
وسائل النقل4.30%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.14%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.40%
تجارة التجزئة2.40%
خدمات المستهلك1.54%
الخدمات التجارية1.01%
الخدمات الصناعية0.92%
خدمات0.27%
السندات والنقد وغيرها0.14%
السيولة النقدية0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا84.48%
أوقيانيا14.65%
أوربا0.86%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
1
AIA Group Limited1299
5.41%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
5.32%
6
Sony Group Corporation6758
5.03%
8
Tokio Marine Holdings, Inc.8766
4.89%
C
CSL LimitedCSL
4.70%
6
Hitachi, Ltd.6501
4.37%
4
Shin-Etsu Chemical Co Ltd4063
3.67%
9
KDDI Corporation9433
3.42%
9
SoftBank Corp.9434
2.84%
7
HOYA CORPORATION7741
2.81%
أكبر 10 حصص42.46%
76 إجمالي الحيازات
أرباح
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
فبراير '22
أغسطس '22
فبراير '23
أغسطس '23
فبراير '24
أغسطس '24
فبراير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
6 فبراير 2025
7 فبراير 2025
12 فبراير 2025
0.756
نهائي
7 أغسطس 2024
8 أغسطس 2024
13 أغسطس 2024
0.709
مؤقت
1 فبراير 2024
2 فبراير 2024
7 فبراير 2024
0.573
نهائي
8 أغسطس 2023
7 أغسطس 2023
11 أغسطس 2023
0.686
مؤقت