الإحصائيات الرئيسية
حول USD Corp Bond SRI Fossil Free ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2616774076
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.99%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية89.72%
أوربا6.47%
أسيا3.44%
أوقيانيا0.37%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USCBC أهم الحيازات هي Barclays PLC 2.645% 24-JUN-2031 و AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 5.3% 19-JAN-2034، وتحتل 0.48النسبة المئوية 0.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، USCBC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
USCBC يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٦ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USCBC نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USCBC يتبع Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USCBC يستثمر في السندات.
USCBC ارتفع السعر بنسبة 0.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USCBC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.23% في عام واحد.
USCBC يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.