تحليل صندوق المؤشرات المتداولة USFA: توزيعات الأرباح والعوائد EURONEXT: USFA

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الشركات‪96.14‬%

السيولة النقدية‪3.86‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪83.20%‬

أوربا‪11.03%‬

أسيا‪5.78%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

لا، USFA لا تدفع أرباحًا لحامليها.

USFA يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ١ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.

USFA نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

USFA يتبع ICE U.S. Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

USFA يستثمر في السندات.

USFA ارتفع السعر بنسبة 1.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.76%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USFA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.36% في عام واحد.

USFA يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF Accum Shs -A- USD