تحليل صندوق المؤشرات المتداولة USLD: توزيعات الأرباح والعوائد EURONEXT: USLD

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات التكنولوجيا

التكنولوجيا الإلكترونية

القطاع المالي

الأسهم‪99.83‬%

خدمات التكنولوجيا‪25.31‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪15.55‬%

القطاع المالي‪15.33‬%

تكنولوجيا الصحة‪8.78‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.96‬%

تجارة التجزئة‪4.84‬%

مستهلك - غير معمرة‪4.82‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.07‬%

خدمات المستهلك‪2.95‬%

خدمات‪2.56‬%

الخدمات الصناعية‪2.43‬%

الصناعات التحويلية‪1.62‬%

وسائل النقل‪1.50‬%

الخدمات التجارية‪1.46‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.93‬%

الخدمات الصحية‪0.84‬%

خدمات التوزيع‪0.81‬%

الاتصالات‪0.78‬%

معادن الطاقة‪0.28‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.17‬%

السيولة النقدية‪0.17‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪95.69%‬

أوربا‪3.90%‬

أمريكا اللاتينية‪0.41%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

USLD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 25.31% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

USLD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 10.35النسبة المئوية 9.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، USLD لا تدفع أرباحًا لحامليها.

USLD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.

USLD نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

USLD يتبع MSCI USA Leaders Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

USLD يستثمر في الأسهم.

USLD ارتفع السعر بنسبة 1.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.83% في عام واحد.

USLD يتم التداول بسعر أعلى (1.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Ishares IV Plc - Ishares MSCI USA Leaders Ucits ETF AccumUSD