الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0001VXZTV7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.11%
القطاع المالي28.50%
التكنولوجيا الإلكترونية23.59%
تجارة التجزئة8.77%
خدمات التكنولوجيا5.06%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.41%
تكنولوجيا الصحة4.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.01%
وسائل النقل3.01%
الصناعات التحويلية2.91%
الاتصالات2.80%
مستهلك - غير معمرة2.73%
خدمات المستهلك2.07%
الخدمات الصحية1.06%
الخدمات التجارية1.04%
خدمات0.95%
خدمات التوزيع0.72%
الخدمات الصناعية0.63%
متفرقات0.09%
معادن الطاقة0.00%
السندات والنقد وغيرها0.89%
UNIT0.77%
Temporary0.07%
متفرقات0.03%
صندوق استثمار مشترك0.02%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا78.78%
الشرق الأوسط7.32%
أوربا4.09%
أمريكا اللاتينية3.74%
أفريقيا3.74%
أمريكا الشمالية2.34%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
V3ML-ETFP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.50% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 23.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
V3ML-ETFP أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 12.59النسبة المئوية 4.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
V3ML-ETFP بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.20%.
V3ML-ETFP الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.49 M EUR. لقد انخفض بنسبة 2.84٪ خلال الشهر الماضي.
V3ML-ETFP تمثل تدفقات الأموال 1.98 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، V3ML-ETFP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.86%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
V3ML-ETFP يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ١١ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
V3ML-ETFP نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
V3ML-ETFP يتبع FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
V3ML-ETFP يستثمر في الأسهم.
V3ML-ETFP انخفض السعر بنسبة −4.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم V3ML-ETFP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.02% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.02% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.77% في عام واحد.
V3ML-ETFP يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.