BNP Paribas Easy SICAV - Low Vol Europe -UCITS ETF- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy SICAV - Low Vol Europe -UCITS ETF- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ يناير ٢٠١٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481201025
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الاتصالات
الأسهم88.90%
القطاع المالي22.02%
الاتصالات20.40%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.43%
خدمات7.82%
تكنولوجيا الصحة7.62%
الخدمات الصناعية6.44%
مستهلك - غير معمرة4.93%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.26%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.37%
الصناعات التحويلية0.81%
الخدمات التجارية0.54%
السندات والنقد وغيرها11.10%
صندوق استثمار مشترك8.17%
السيولة النقدية5.53%
متفرقات−2.61%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VLED يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.59% من الأسهم Communications، وبنسبة 20.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
VLED بلغت الأرباح الأخيرة 4.69 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 3.37 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 28.14%.
VLED الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.31 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.49% خلال الشهر الماضي.
VLED تمثل تدفقات الأموال −825.43 K EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VLED تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أبريل ٢٠٢٥) مبلغ 4.69 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
VLED يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٣١ يناير ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VLED نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VLED يتبع BNP Paribas Low Vol Europe ESG ( NTR) Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VLED يستثمر في الأسهم.
VLED انخفض السعر بنسبة −0.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VLED الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.28% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.13بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.28% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.13بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.63% في عام واحد.
VLED يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.