الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard FTSE North America UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BKX55R35
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم100.00%
التكنولوجيا الإلكترونية22.17%
خدمات التكنولوجيا21.33%
القطاع المالي16.10%
تجارة التجزئة8.08%
تكنولوجيا الصحة7.16%
مستهلك - غير معمرة3.33%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.91%
خدمات المستهلك2.74%
معادن الطاقة2.53%
خدمات2.30%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.10%
وسائل النقل1.49%
الخدمات الصناعية1.36%
الخدمات التجارية1.36%
الصناعات التحويلية1.32%
الخدمات الصحية1.07%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.04%
الاتصالات0.90%
خدمات التوزيع0.67%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.30%
أوربا2.45%
أمريكا اللاتينية0.23%
الشرق الأوسط0.03%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VNRT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.17% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VNRT أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 6.99النسبة المئوية 6.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VNRT بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.36 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.29%.
VNRT الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.28 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.33% خلال الشهر الماضي.
VNRT تمثل تدفقات الأموال −124.98 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VNRT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.33 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VNRT يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VNRT نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VNRT يتبع FTSE North America Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VNRT يستثمر في الأسهم.
VNRT ارتفع السعر بنسبة 2.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.17٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VNRT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.91% في عام واحد.
VNRT يتم التداول بسعر أعلى (0.72%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.